Tagesordnungspunkt

TOP Ö 21: Stadtwerke Grafing;
Zwischenbericht für das 2. Halbjahr 2017

BezeichnungInhalt
Sitzung:24.04.2018   BWUA/043/2018 
DokumenttypBezeichnungAktionen

Mit der Ladung zur heutigen Sitzung wurde den Stadtratsmitgliedern die Beschlussvorlage zur Verfügung gestellt. Vom Verwaltungsvertreter wurde der Zwischenbericht für das zweite Halbjahr 2017 der Stadtwerke Grafing b.M. vorgestellt.

 

Die Werkleitung ist verpflichtet, dem Werkausschuss über den Ablauf des Wirtschaftsplans zu unterrichten. In § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung wurde diese Berichtszeit auf 6 Monate festgelegt. Mit dem Zwischenbericht soll Aufschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Erfolgspläne und über die Abwicklung der Vermögenspläne gegeben werden. Nach den bisherigen Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2017 sind die Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Wirtschaftsplan eingetroffen.

 

Die für diesen Überblick aus der Buchhaltung ermittelten Zahlen beziehen sich auf den 31.12.2017. Es kam zu keinen Vorkommnissen, die den Wirtschaftsplan entscheidend zuwiderlaufen und eine Reaktion der Werkleitung und des Werkausschusses erfordert hätten.

 

1. Wasserversorgung

 

Die Erlöse liegen im Erfolgsplan mit 1.139.117,00 EUR insgesamt bei 98% des Ansatzes im Wirtschaftsplan von 1.158.000,00 EUR. Die Aufwendungen betragen 1.106.917,00 EUR und liegen bei 96,2% des geplanten Ansatzes. Die Erlöse lagen um 32.200,00 EUR über den Aufwendungen.

 

Durch die Neukalkulation liegt die Abschreibung durch die Berechnung nach Wiederbeschaffungswerten bei 400.000,00 EUR und vermindert so, abhängig vom Investitionsbedarf, den Kreditbedarf.

 

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 1.361.327,00 EUR abgewickelt. Geplant waren Investitionen in Höhe von 1.690.000,00 EUR. Abfinanziert wurden rund 80% der geplanten Investitionen. Die tatsächliche Umsetzungsquote liegt höher, die Rechnungen wurden aber noch nicht vollständig gestellt. Der Investitionsbedarf liegt insgesamt um 250.000,00 EUR über der Summe des Jahres 2016. Mehr als 1,1 Mio. Euro wurden für die Wasserleitungen aufgewendet. Zähler wurden für ca. 49.000,00 EUR ausgewechselt und in die Brunnen 39.677,00 EUR investiert. Die Tilgungen lagen bei 301.368,00 EUR.

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

2017

2017

 

Wasser

Ist

Erfolgsplan

Plan

31.12.2017

Erträge

1.158.000 €

1.139.117 €

Aufwendungen (mit Abschreibungen)

1.158.000 €

1.106.917 €

Ergebnis

0,00 €

32.200 €

 

 

 

 

Wasser

Ist

Vermögensplan

Plan

31.12.2017

Deckungsmittel

2.050.000 €

2.260.716 €

Investitionen

1.690.000 €

1.361.327 €

Tilgungen

360.000 €

301.369 €

Gesamtergebnis

0,00 €

598.020 €

 

Bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan wurde ein Darlehen in Höhe von 1.140.000,00 EUR mit einem Zinssatz von 0,12% bzw. 0,44% aufgenommen.

 

Nr.

Investitionsprogramm Wasser

2017

1

Grundstücksanschlüsse - laufend

20.000 €

2

Leitungsverlegung Ostumfahrung

500.000 €

3

Leitungsverlegung Rottenfußer/Wagenhuber

65.000 €

4

Wasserleitungsneubau Dichau-Neudichau

150.000 €

5

Wasserleitungserneuerung Oberelkofen

400.000 €

6

Wasserleitungserneuerung Eisendorf

200.000 €

7

Wasserleitungserneuerung Lena-Christ-Straße

 

50.000 €

8

Brunnen, Behälter (Ausstattung, Instandhaltung)

100.000 €

9

WSG Öxing, Ermittlung + geh. Erlaubnis

 

30.000 €

10

Notverbund Ebersberg Grundlagenermittlung

 

6.000 €

11

Ersatzbeschaffung Wasserzähler

 

20.000 €

12

Leitungskataster GIS

 

24.000 €

13

Ausstattung Wasserwerk

 

20.000 €

14

Fuhrpark/Ausrüstung

 

25.000 €

15

Kostenersatz Leitungsbau Kellerstraße

 

80.000 €

 

Vermögensplan

 

1.690.000 €

 

2. Abwasserbeseitigung

 

Bei der Abwasserbeseitigung liegen die Erlöse im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2017 zum 31.12.2017 bei 1.921.873,00 EUR (Plan: 1.760.000,00 EUR). Dies entspricht 109% gegenüber dem Plan. Anders als bei der Wasserversorgung setzen sich hier Erlöse nicht nur aus den Gebühreneinnahmen zusammen. Die Stadt leistet für die Straßenentwässerung ebenfalls einen Beitrag von fast 158.000,00 EUR. Die Erlöse übersteigen die Aufwendungen. Der Überschuss dient zur Deckung der Investitionen. Die Aufwendungen betragen 1.667.956,00 EUR. Deswegen besteht ein momentaner Überschuss von 253.916,00 EUR im Erfolgsplan.

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

20176

2017

 

Abwasser

Ist

 

Plan

31.12.2017

Erträge

1.760.000 €

1.921.873 €

Aufwendungen

1.760.000 €

1.667.956 €

Ergebnis

0 €

253.916 €

 

Abwasser

Plan

Ist

31.12.2017

Deckungsmittel

2.948.000 €

3.402.711 €

Investitionen

2.658.000 €

1.664.789 €

Tilgungen

290.000 €

383.068 €

Ergebnis

0 €

1.354.853 €

 

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 1.667.956,00 EUR (59%) abgewickelt worden. Geplant waren Investitionen in Höhe von 2.658.000,00 EUR, die auch schon zum großen Teil umgesetzt wurden. Sie wurden aber noch nicht vollständig abgerechnet. Die Tilgungsleistungen liegen bei 383.068,00 EUR. Geplant sind Tilgungsausgaben in Höhe von 290.000,00 EUR. Die günstigen Zinsen wurden zur Umschuldung eines Darlehens genutzt.

 

Über 1,2 Mio. Euro entfielen dabei auf Ausgaben für das Leitungsnetz. Der Kanalbau in Oberelkofen wurde mit 463.982,00 EUR abgerechnet (Eisendorf 198.903,00 EUR). Im Zusammenhang mit der Ostumgehung wurden für die Rosenheimer Straße 256.202,00 EUR und für die Glonner Straße 90.485,00 EUR ausgegeben. Die Maßnahmen in der Kläranlage hatten ein Volumen von 173.280,00 EUR.

 

Weitere Maßnahmen sind aus dem Finanzplan ersichtlich.

 

Nr.

Titel / Haushaltstelle

2017

1

Grundstücksanschlussleitungen Herstellung Lfd.

30.000 €

2

Kanalsanierung allgemein

30.000 €

3

Kläranlage: Ausstattung

38.000 €

4

Kläranlage: Außenanlage

65.000 €

5

Kläranlage: Maschinentechnik

400.000 €

6

Regenwasserkanal Goldberg

350.000 €

7

Kanalbau Straußdorf Baukosten

110.000 €

8

Kanalbau Stautner

30.000 €

9

Kanalverlegung Ostumgehung

200.000 €

10

Kanalbau Dichau/Neudichau

100.000 €

11

Kanalbau Oberelkofen

500.000 €

12

Kanalbau Eisendorf

700.000 €

13

Fuhrpark

65.000 €

14

GIS Aktualisierung

40.000 €

Vermögensplan

2.658.000 €

 

Insgesamt ist die Liquidität bei den Stadtwerken bis zum 31.12.2017 sehr gut. Es sind ausreichend liquide Mittel vorhanden, um die noch kommenden Rechnungen für das letzte Jahr zu begleichen.

 

Im Ergebnis besteht bei den Stadtwerken zum 31.12.2017 ein Überschuss von insgesamt 1.952.873,00 EUR. Dieser wird aber durch die zu erwartenden Rechnungen, die noch in das Jahr 2017 abgegrenzt werden müssen, aufgezehrt.

 

Der Bau-, Werk- und Umweltausschuss nahm den Zwischenbericht der Stadtwerke Grafing b.M. für das zweite Halbjahr 2017 zur Kenntnis.