Tagesordnungspunkt

TOP Ö 20: Stadtwerke Grafing;
Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2017

BezeichnungInhalt
Sitzung:27.07.2017   BWUA/034/2017 
DokumenttypBezeichnungAktionen

Die Beschlussvorlage wurde am 20.07.2017 in das Gremieninfo eingestellt. Vom Verwaltungsvertreter wurde der Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2017 der Stadtwerke Grafing b.M. vorgestellt.

 

Die Werkleitung ist verpflichtet, dem Werkausschuss über den Ablauf des Wirtschaftsplans zu unterrichten. In § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung wurde diese Berichtszeit auf 6 Monate festgelegt. Mit dem Zwischenbericht soll Aufschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Erfolgspläne und über die Abwicklung der Vermögenspläne gegeben werden. Nach den bisherigen Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2016 sind die Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Wirtschaftsplan eingetroffen.

 

Die für diesen Überblick aus der Buchhaltung ermittelten Zahlen beziehen sich auf den 30.06.2017. Es kam zu keinen Vorkommnissen, die den Wirtschaftsplan entscheidend zuwiderlaufen und eine Reaktion der Werkleitung und des Werkausschusses erfordert hätten.

 

1.            Wasserversorgung

 

Die Erlöse liegen im Erfolgsplan mit 714.708,– EUR bei 61,6% des Ansatzes im Wirtschaftsplan von 1.158.000,– EUR. Die Aufwendungen betragen 470.914,– EUR und liegen um 59,6% unter dem Ansatz. Die Erlöse werden nach der Neukalkulation im letzten Jahr in der veranschlagten Höhe eingehen. Der Wirtschaftsplan wurde im Erfolgsplan ausgeglichen geplant. Die Aufwendungen und Erträge sollen 1.158.000,– EUR betragen.

 

Durch die Neukalkulation steigt die Abschreibung durch die Berechnung nach Wiederbeschaffungswerten auf knapp 400.000,– EUR und soll, abhängig vom Investitionsbedarf, den Kreditbedarf vermindern.

 

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 418.138,– EUR abgewickelt. Geplant sind Investitionen in Höhe von 1.690.000,– EUR. Der Investitionsbedarf liegt mit 400.000,– EUR über der Summe des Jahres 2015. Allein 321.000,– EUR wurden für Wasserleitungen aufgewendet. Zähler wurden für ca. 42.000,– EUR ausgewechselt und in die Brunnen wurden 40.000,– EUR investiert. Es wurden knapp 25% der geplanten Investitionen abgerechnet. Die Tilgungen lagen bei 152.400,– EUR.

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

2017

2017

 

Wasser

Ist

Erfolgsplan

Plan

30.06.2017

Erträge

1.158.000 €

714.708 €

Aufwendungen (mit Abschreibungen)

1.158.000 €

470.915 €

Ergebnis

0,00 €

243.793€

 

 

 

 

Wasser

Ist

Vermögensplan

Plan

30.06.2017

Deckungsmittel

2.050.000 €

987.297 €

Investitionen und Tilgungen

2.050.000 €

570.534 €

Gesamtergebnis

0,00 €

416.744 €

 

Bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan wurde Anfang Juli ein Darlehen in Höhe von 750.000,– EUR mit einem Zinssatz von 0% aufgenommen.

 

Investitionsprogramm Wasser

2017

Grundstücksanschlüsse - Laufend

20.000 €

Leitungsverlegung Ostumfahrung

500.000 €

Leitungsverlegung Rottenfußer / Wagenhuber

65.000 €

Wasserleitungsneubau Dichau-Neudichau

150.000 €

Wasserleitungserneuerung Oberelkofen

400.000 €

Wasserleitungserneuerung Eisendorf

200.000 €

Wasserleitungserneuerung Lena-Christ-Straße

50.000 €

Brunnen, Behälter (Ausstattung, Instandhaltung)

100.000 €

WSG Öxing, Ermittlung + geh. Erlaubnis

30.000 €

Notverbund Ebersberg Grundlagenermittlung

6.000 €

Ersatzbeschaffung Wasserzähler

20.000 €

Leitungskataster GIS

24.000 €

Ausstattung Wasserwerk

20.000 €

Fuhrpark/Ausrüstung

25.000 €

Kostenersatz Leitungsbau Kellerstraße

80.000 €

Vermögensplan

1.690.000 €

 

 

2.            Abwasserbeseitigung

 

Bei der Abwasserbeseitigung liegen die Erlöse im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2017 zum 30.06.2017 bei 824.124,– EUR (Plan 1.760.000,– EUR). Dies entspricht 47% gegenüber dem Plan. Anders als bei der Wasserversorgung setzen sich hier Erlöse nicht nur aus den Gebühreneinnahmen zusammen. Die Stadt leistet für die Straßenentwässerung ebenfalls einen Beitrag von fast 158.000,– EUR. Die Gebühren reichen aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen betragen 423.602,– EUR. Es besteht ein momentaner Überschuss von 400.541,– EUR im Erfolgsplan.

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

20176

2017

 

Abwasser

Ist

 

Plan

30.06.2017

Erträge

1.760.000 €

824.124 €

Aufwendungen

1.760.000 €

423.602 €

Ergebnis

0 €

400.541 €

 

 

 

 

Abwasser

Plan

Ist

30.06.2017

Deckungsmittel

2.948.000 €

1.441.361 €

Investitionen und Tilgungen

2.948.000 €

433.594 €

Ergebnis

0 €

1.007.767 €

 

 

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 234.482,– EUR (9%) abgewickelt worden. Geplant sind Investitionen in Höhe von 2.658.000,– EUR. Die Tilgungsleistungen liegen bei 199.111,– EUR. Geplant sind Tilgungsausgaben in Höhe von 290.000,– EUR.

 

Über 186.000 Mio. EUR entfielen dabei auf Ausgaben für das Leitungsnetz. Der Kanalbau in Oberelkofen wurde erst zu einem sehr geringen Teil abgerechnet. Das gleiche gilt für die Maßnahme in Eisendorf. Weitere Maßnahmen sind aus dem Finanzplan ersichtlich.

 

Titel / Haushaltstelle

2017

Grundstücksanschlussleitungen - Herstellung Lfd.

30.000 €

Kanalsanierung allgemein

30.000 €

Kläranlage: Ausstattung

38.000 €

Kläranlage: Außenanlage

65.000 €

Kläranlage: Maschinentechnik

400.000 €

Regenwasserkanal Goldberg

350.000 €

Kanalbau Straußdorf Baukosten

110.000 €

Kanalbau Stautner

30.000 €

Kanalverlegung Ostumgehung

200.000 €

Kanalbau Dichau / Neudichau

100.000 €

Kanalbau Oberelkofen

500.000 €

Kanalbau Eisendorf

700.000 €

Fuhrpark

65.000 €

GIS Aktualisierung

40.000 €

Vermögensplan

2.658.000 €

 

 

Insgesamt ist die Liquidität bei den Stadtwerken bis zum 30.06.2017 sehr gut. Allerdings haben die Stadtwerke nach dem vorläufigen Ergebnis aus dem Jahr 2016 eine Unterdeckung von knapp 300.000,– EUR, die ausgeglichen werden muss.

 

Im Ergebnis besteht bei den Stadtwerken zum 30.03.2017 ein Guthaben von 1.424.511,– EUR.

 

Der Bau-, Werk- und Umweltausschuss nahm den Zwischenbericht der Stadtwerke Grafing b.M. für das erste Halbjahr 2017 zur Kenntnis.