Tagesordnungspunkt

TOP Ö 8: Stadtwerke Grafing;
2. Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015

BezeichnungInhalt
Sitzung:26.01.2016   BWUA/018/2016 
DokumenttypBezeichnungAktionen

Die Beschlussvorlage lag den Stadtratsmitgliedern vor. Der Zwischenbericht wurde vom Verwaltungsvertreter vorgestellt.

 

Die Werkleitung ist verpflichtet, dem Werkausschuss über den Ablauf des Wirtschaftsplans zu unterrichten. In § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung wurde diese Berichtszeit auf 6 Monate festgelegt. Mit dem Zwischenbericht soll Aufschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Erfolgspläne und über die Abwicklung der Vermögenspläne gegeben werden. Nach den bisherigen Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2015 sind die Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Wirtschaftsplan eingetroffen.

 

Die für diesen Überblick aus der Buchhaltung ermittelten Zahlen beziehen sich auf den 31.12.2015. Es kam zu keinen Vorkommnissen, die den Wirtschaftsplan entscheidend zuwiderlaufen und eine Reaktion der Werkleitung und des Werkausschusses erfordert hätten.

 

 

1. Wasserversorgung

 

Die Erlöse liegen im Erfolgsplan mit 1.008.574,– € insgesamt 3,30 % über dem Ansatz im Wirtschaftsplan von 975.000,– €. Die Aufwendungen betragen 876.407,– € und liegen um 10 % unter dem Ansatz. Diese Entwicklung wird als zufriedenstellend angesehen. Der Wirtschaftsplan wurde im Erfolgsplan ausgeglichen geplant. Dieses Ziel wurde mehr als erreicht.

 

Die im Jahr 2012 vorgenommene Gebührenerhöhung wirkt sich für den Erfolgsplan positiv aus.

 

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 830.907,– € abgewickelt. Geplant waren Investitionen in Höhe von 1.258.000,– €. Es wurde deutlich mehr geplant und umgesetzt, als in den Vorjahren. Die Wasserleitungen in der Wasserburger Straße wurden im Jahr 2015 erneuert; dies war die größte Ausgabe. Die Tilgungen lagen bei 308.763,– €.

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

2015

2015

 

Wasser

Ist

Erfolgsplan

Plan

31.12.2015

Erträge

975.000 €

1.008.574 €

Aufwendungen (mit Abschreibungen)

975.000 €

 876.407 €

Ergebnis

0,00 €

132.167 €

 

 

Ist

Vermögensplan

Plan

31.12.2015

Deckungsmittel

1.598.000 

1.483.422 €

Investitionen und Tilgungen

1.598.000 

1.139.670 €

Gesamtergebnis

0,00 €

343.751 €

 

Bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan wurde ein Darlehen in Höhe von 950.000,– € aufgenommen. Geplant waren 1.268.000,– €. Die Verschuldung erhöhte sich im Bereich der Wasserversorgung auf 4,14 Mio. €.

 

Übersicht über die größten Investitionen:

Nr.

Vermögensplan

Plan

Ist 31.12.2015

1

Ausstattung Wasserwerk EDV

9.000 €

13.204 €

 

2

Ersatzbeschaffung Wasserzähler

20.000 €

15.740 €

 

3

Betriebsgebäude Aiterndorf

35.000 €

87.000 €

 

4

Wasserleitungen Wasserburger Straße

650.000 €

503.818 €

 

5

Wasserleitung Straußdorf, Dichau

300.000 €

110.003 €

 

Vermögensplan

1.014.000 €

729.765 €

 

 

 

2. Abwasserbeseitigung

 

Bei der Abwasserbeseitigung liegen die Erlöse im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2015 zum 31.12.2015 bei 1.426.544,– € (Plan: 1.510.000,– €). Dies entspricht 96 % der geplanten Erträge. Anders als bei der Wasserversorgung setzen sich hier Erlöse nicht nur aus den Gebühreneinnahmen zusammen. Die Stadt leistet für die Straßenentwässerung ebenfalls einen Beitrag von fast 158.000,– €. Die Gebühren reichen nicht ganz aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen betragen 1.454.634,– €. Die Unterdeckung beträgt 1,90 % (28.090,– €).

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

2015

2015

 

Abwasser

Ist

 

Plan

31.12.2015

Erträge

1.510.000 €

1.426.544 €

Aufwendungen

1.510.000 €

1.454.634 €

Ergebnis

0 €

-28.090 €

 

Plan

Ist

31.12.2015

Deckungsmittel

2.309.200 €

1.713.740 €

Investitionen und Tilgungen

2.309.200 €

1.839.607 €

Ergebnis

0 €

 -125.867 €

 

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 1.577.740,– € abgewickelt. Geplant waren Investitionen in Höhe von 2.074.200,– €. Die Tilgungsleistungen liegen bei 261.867,– €. Die Tilgungsausgaben waren in Höhe von 235.000,- € geplant. Hier wurde das genehmigte Darlehen (769.200,– €) in Höhe von 700.000,– € in Anspruch genommen.

 

Übersicht über die größten Investitionen:

 

Nr.

Titel / Haushaltstelle

Plan

 Ist 31.12.2015

1

EDV Software

   35.700 €

42.204 €

2

Kanalisierung Straußdorf

400.000 €

604.358 €

3

Kanalisierung Dichau

750.000 €

622.570 €

4

Kläranlage

453.000 €

193.087 €

5

Ausstattung

34.500 €

88.357 €

Vermögensplan

1.673.200 €

1.550.576 €

 

Insgesamt war die Liquidität bei den Stadtwerken im Wirtschaftsjahr 2015 gegeben. Die umfangreichen Investitionen haben zur Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme geführt, die aber im Wirtschaftsplan eingeplant war.

 

Zusammenfassend schließen die Stadtwerke mit einem Überschuss in Höhe von 217.884,– € ab, welcher in das nächste Jahr vorgetragen wird. Es sind bis zur Genehmigung des neuen Wirtschaftsplans Rechnungen zu begleichen, wofür die vorhandenen Finanzmittel benötigt werden. Von dem im Wirtschaftsplan genehmigten Kredit in Höhe von 2.037.200,– € wurden lediglich 1.650.000,– € in Anspruch genommen (81 %).

 

Der Bau-, Werk- und Umweltausschuss nahm den Zwischenbericht der Stadtwerke Grafing b.M. für das zweite Halbjahr 2015 zur Kenntnis.