Tagesordnungspunkt

TOP Ö 12: Stadtwerke Grafing;
Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2014

BezeichnungInhalt
Sitzung:22.07.2014   BWUA/002/2014 
DokumenttypBezeichnungAktionen

Die Beschlussvorlage wurde den Stadtratsmitgliedern mit der Ladung ausgehändigt.

 

Die Werkleitung ist verpflichtet, dem Werkausschuss über den Ablauf des Wirtschaftsplans zu unterrichten. In § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung wurde diese Berichtszeit auf 6 Monate festgelegt. Mit dem Zwischenbericht soll Aufschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Erfolgspläne und über die Abwicklung der Vermögenspläne gegeben werden. Nach den bisherigen Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2014 sind die Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Wirtschaftsplan eingetroffen.

 

Die für diesen Überblick aus der Buchhaltung ermittelten Zahlen beziehen sich auf den 30.06.2014. Es kam zu keinen Vorkommnissen, die den Wirtschaftsplan entscheidend zuwiderlaufen und eine Reaktion der Werkleitung und des Werkausschusses erfordert hätten.

 

1. Wasserversorgung

Die Erlöse liegen im Erfolgsplan mit Euro 532.582,64,-- bei 56 % der Ansätze im Wirtschaftsplan von Euro 942.000,--. Die Aufwendungen betragen Euro 297.538,-- und liegen um 55 % unter den Erträgen. Diese Entwicklung muss als zufriedenstellend angesehen werden. Der Wirtschaftsplan wurde im Erfolgsplan ausgeglichen geplant. Dieses Ziel bleibt weiterhin erreichbar.

 

Die im letzten Jahr vorgenommene Gebührenerhöhung wirkt sich für den Erfolgsplan positiv aus.

 

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von Euro 129.249,-- abgewickelt. Geplant sind Investitionen in Höhe von Euro 714.000,--. Die eingeplanten Euro 225.000,-- für die Wasserleitungen in der Wasserburger Straße werden in diesem Jahr nicht mehr anfallen. Deswegen wurden also 26 % der Investitionen bereits umgesetzt. Die Tilgungen liegen mit Euro 110.699,-- bei 37 % der eingeplanten Tilgung in Höhe von Euro 290.000,--.

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

2014

2014

 

Wasser

Ist

Erfolgsplan

Plan

30.06.2014

Erträge

942.000 €

532.582 €

Aufwendungen (mit Abschreibungen)

942.000 €

 297.538 €

Ergebnis

0,00 €

235.044 €

 

 

Ist

Vermögensplan

Plan

30.06.2014

Deckungsmittel

1.004.000 €

235.044 €

Investitionen und Tilgungen

1.004.000 €

239.948 €

Gesamtergebnis

0,00 €

-4.904 €

 

Bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan wurde das im Wirtschaftsplan veranschlagte Darlehen in Höhe von Euro 696.000,-- noch nicht aufgenommen. Dieser Schritt muss jetzt bald durchgeführt werden. Der Kreditbedarf wird aber niedriger ausfallen, als mit der Erneuerung der Wasserleitungen in der Wasserburger Straße geplant.

 

 

Übersicht über die größten Investitionen:

 

Nr.

Vermögensplan

Plan

Ist 30.06.2014

1

Ausstattung Wasserwerk

6.000 €

1.100 €

 

2

Ersatzbeschaffung Wasserzähler

20.000 €

29.325 €

 

3

Laufende Grundstücksanschlüsse

30.000 €

20.720 €

 

4

Wasserleitungen Straußdorf

165.000 €

52.579 €

 

221.000 €

103.724 €

 

 

 

2. Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung liegen die Erlöse im Erfolgsplan im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.06.2013 bei Euro 622.050,-- (Plan: Euro 1.520.000,--). Dies entspricht 41 % der geplanten Erträge. Anders als bei der Wasserversorgung setzen sich hier Erlöse nicht nur aus den Gebühreneinnahmen zusammen. Die Stadt leistet für die Straßenentwässerung ebenfalls einen Beitrag von fast Euro 200.000,--. Die Gebühren werden voraussichtlich ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen bleiben mit derzeit Euro 453.618,-- bei 29 % der Ansätze des Wirtschaftsplans. Deshalb besteht ein Überschuss von rund Euro 168.432,--.

 

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

2014

2014

 

Abwasser

Ist

 

Plan

30.06.2014

Erträge

1.520.000 €

622.050 €

Aufwendungen

1.516.000 €

453.618 €

Ergebnis

4.000 €

168.432 €

 

Plan

Ist

30.06.2014

Deckungsmittel

3.030.000 €

 847.149 €

Investitionen und Tilgungen

3.030.000 €

 727.140 €

Ergebnis

0 €

 120.019 €

 

 

Übersicht über die größten Investitionen:

 

 

 

 

Nr.

Titel / Haushaltstelle

 2014 Plan

 Ist 30.06.2014

 

1

Leitungsnetz - Anpassungen bei Straßenbau

   80.000 €

10.172 €

 

 

2

Kanalisierung Straußdorf

1.500.000 €

586.258 €

 

 

 

3

Kläranlage

60.000 €

6.568 €

 

 

 

4

Ausstattung

20.000 €

2.358 €

 

 

Vermögensplan

1.660.000 €

605.356 €

 

 

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von Euro 605.451,-- abgewickelt worden. Geplant waren Investitionen in Höhe von Euro 2.800.000,--. Umfangreiche Rechnungen werden in den nächsten Wochen noch erwartet. Die Tilgungsleistungen liegen bei Euro 121.688,--. Geplant sind Tilgungsausgaben in Höhe von Euro 230.000,--. Auch hier wurde das genehmigte Darlehen von Euro 960.000,-- noch nicht in Anspruch genommen.

 

Insgesamt war die Liquidität bei den Stadtwerken im Wirtschaftsjahr 2014 bis dato gegeben. Trotzdem werden die umfangreichen Investitionen, vor allem in Straußdorf zur Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme führen, die aber im Wirtschaftsplan eingeplant ist.

 

Das Gremium des Bau-, Werk- und Umweltausschuss nahm den Zwischenbericht der Stadtwerke Grafing b.M. für das erste Halbjahr 2014 zur Kenntnis.

 

Keine Beschlussfassung